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● 本次結項的募集資金投資項目:江蘇太平洋石英股份有限公司(以下簡稱 “石英股份”)年產6000噸電子級石英產品項目。


(資料圖片)

● 項目結項后結余募集資金用途:江蘇太平洋石英股份有限公司(以下簡稱 “公司”或“石英股份”)擬將可轉債募投項目結項后的結余募集資金 11,828.25萬元(含截至2023年03月17日的利息與理財收益扣除銀行手續費的余額2,286.75萬元,實際金額以資金轉出當日專戶余額為準)永久補充流動資金,用于公司日常 生產經營。

● 本事項已經公司第五屆董事會第三次會議和第五屆監事會第三次會議審議通過,尚需提交公司股東大會審議。公司于2023年03月21日召開了第五屆董事會第三次會議和第五屆監事會第三次會議,均以全票同意的表決結果審議通過了《關于可轉債募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》,同意公司將該募投項目結項,并將可轉債募投項目結項后的結余募集資金11,828.25萬元(含截至2023年03月17日的利息與理財收益扣除銀行手續費的余額2,286.75萬元,實際金額以資金轉出當日專戶余額為準)永久補充流動資金,用于公司日常生產經營。本事項尚需提交公司股東大會審議?,F將有關情況公告如下:

一、 募集資金投資項目的概述

(一)募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇太平洋石英股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可〔2019〕1498號)核準,石英股份獲準向社會公眾公開發行可轉換公司債券 360萬張,發行價格為每張 100元,共計募集資金總額為 36,000萬元,扣除相關發行費用 1,038.30萬元,實際募集資金凈額為 34,961.70萬元。上述募集資金到位情況業經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其于 2019年 11月 01日出具了《驗證報告》(中匯會驗[2019]4797號)。

(二)募投項目情況

公司 2019年度公開發行可轉債募集資金投資項目及募集資金使用計劃具體情況如下:

單位:人民幣萬元

序號項目名稱總投資額計劃以募集資金 投入金額
1年產6000噸電子級石英產品項目58,392.7534,961.70
合 計58,392.7534,961.70
二 、 募集資金存放與管理情況

(一)募集資金管理情況

為規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者利益,公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則(2018年修訂)》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定,結合公司實際情況,公司制定了《江蘇太平洋股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。根據《管理辦法》,公司對募集資金采用專戶存儲制度,在銀行設立募集資金專戶。

2019年 11月,保薦機構分別與公司、中國農業銀行股份有限公司東??h支行、華夏銀行股份有限公司連云港分行簽訂了《募集資金三方監管協議》,明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行,以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督,保證??顚S?。

(二) 募集資金專戶存儲情況

截至 2023 年03月17日,公司募集資金專戶存放情況如下:

單位:人民幣萬元

項目名稱開戶銀行銀行賬號初始存放金額2023年 年 03月 17日余額
年產 6000噸電子級石英產品項目中國農業銀行股份有限公司東??h支行1045110104024546622,00011,827.76
年產 6000噸電子級石英產品項目華夏銀行股份有限公司連云港分行1893000000012884313,2500.49
合計35,25011,828.25
(三)使用暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

公司于2021年11月02日召開第四屆董事會第二十五次會議和第四屆監事會第十七次會議,審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下,繼續使用最高額度不超過2億元(含2億元)的閑置募集資金進行現金管理,購買金融機構有保本約定、收益較高的投資理財產品。以上資金額度自第四屆董事會第十二次會議授權到期后12個月內(即2021年11月14日至2022年11月13日)有效,有效期內可以滾動使用,并授權公司經營層在上述額度范圍內具體辦理使用部分閑置募集資金進行現金管理的相關事宜。公司獨立董事、監事會、保薦機構已經發表明確同意意見。

截至 2023年03月17日,公司使用閑置可轉債募集資金進行現金管理尚未到期的產品余額為0萬元。

三 、本次結項募投項目募集資金的使用及結余情況

(一)募投項目先期投入及置換情況

公司于2019年11月13日召開了第三屆董事會第三十次會議、第三屆監事會第二十七次會議,分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣5,008.93萬元。公司獨立董事、監事會、保薦機構已經發表明確同意意見。本次以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項已經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)進行了專項審核,并由其出具了中匯會鑒〔2019〕4875 號《江蘇太平洋石英股份有限公司以可轉債募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的鑒證報告》。

募集資金到位后,公司已置換先期投入5,008.93萬元。

(二)本次結項募投項目募集資金結余情況

公司本次結項的募集資金投資項目為:年產6000噸電子級石英產品項目。截至 2023 年03月17日,上述項目募集資金的使用及結余情況如下:

單位:人民幣萬元

項目名稱募集資金擬投 資總額(1)累計投入募集 資金 (2)利息與理財收益(截 2023 年 03月 17日)(3)結 余 募 集 金 (4)=(1)-(2)+(3)
年產 6000噸電子級石英產品項目34,961.7025,420.202,286.7511,828.25
四 、本次募投項目結項 、 募集資金結余的主要原因

(一)本次募投項目“年產6000噸電子級石英產品項目”廠房建設已完工,首批年產6000噸電子級石英產品產線已布局完成并逐步投入使用,公司根據募投項目實際運營情況和當前市場行情,擬將該募投項目(即募集資金對應“年產6000噸電子級石英產品項目”的投入部分)結項,并將結余的募集資金永久補充流動資金。

(二)公司在該募投項目建設實施過程中,嚴格遵守募集資金使用的有關規定,在保證募投項目質量和控制實施風險的前提下,科學、審慎地使用募集資金,合理配置各項資源,公司加強項目建設各個環節費用的控制、監督和管理,通過技術改造后用國產設備替代部分進口設備,提高了募集資金的使用效率,有效節約了項目建設資金。

(三)公司為了提高募集資金的使用效率,在確保不影響募投項目建設正常進行和募集資金安全的前提下,公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理獲得了一定的投資收益以及募集資金存放期間產生了一定的利息收益。

五 、結余募集資金的使用計劃

為更合理地使用募集資金,提高募集資金使用效率,公司擬將上述募投項目結項后的結余募集資金11,828.25萬元(含截至 2023年03月17日的利息與理財收益扣除銀行手續費的余額2,286.75萬元,實際金額以資金轉出當日專戶余額為準)永久補充流動資金,用于公司日常生產經營。結余募集資金轉出后上述募集資金專戶將不再使用,公司將辦理銷戶手續。專戶注銷后,公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《募集資金專戶存儲三方監管協議》隨之終止。

六、本次募投項目結項并將 結余 募集資金永久補充流動資金對公司的影響 公司本次募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金,是公司根據實際經營情況作出的合理決策,有利于最大程度發揮募集資金使用效益,符合公司實際經營發展需要,符合全體股東利益,不會對公司正常生產經營產生重大不利影響,不存在變相改變募集資金投向和損害公司及其全體股東、特別是中小股東利益的情形,符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

七 、專項說明意見

(一)董事會意見

2023年03月21日公司召開了第五屆董事會第三次會議審議通過了《關于可轉債募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》。該議案已經公司獨立董事事前認可,同意遞交公司董事會審議,全體董事均同意該議案,董事會表決結果為:9票同意,0票反對,0票棄權。

(二)獨立董事意見

公司獨立董事認為:公司對可轉債募投項目結項并將結余募集資金永久補充 流動資金的事項履行了必要的審議程序,符合《上海證券交易所股票上市規則》 《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關 法律、法規及規范性文件的規定。公司董事會的召開、審議程序合法、有效,符 合《公司法》《公司章程》的有關規定。該事項是公司根據募投項目實際運營情 況和市場行情,進行充分評估后的決策,有利于提高公司募集資金的使用效率, 符合公司經營發展需要和全體股東的利益,不存在變相改變募集資金投向和損害 公司及其全體股東、特別是中小股東利益的情形,同意公司將此次募投項目結項 并將結余募集資金永久補充流動資金,并提交公司股東大會審議。

(三)監事會意見

公司監事會認為:公司將上述募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動 資金,是基于募投項目的實際情況而做出的審慎決定,能夠充分發揮募集資金的 使用效益,滿足公司對流動資金的需求,符合公司和全體股東的利益,不存在變相改變募集資金投向和損害公司及其全體股東、特別是中小股東利益的情形。本次將募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的事項履行了必要的審議程序,符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》等相關規定,一致同意公司將此次募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金,并提交公司股東大會審議。

(三)保薦機構意見

經核查,東興證券認為:

1、《關于可轉債募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》已經公司第五屆董事會第三次會議和第五屆監事會第三次會議審議通過,獨立董事對該議案發表了明確同意意見,該事項尚需股東大會審議通過后方可實施。

2、公司本次事項符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定。

綜上,東興證券對公司2019年可轉債募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金事項無異議。

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