【07:37 永興材料(002756):鋰鹽業務量價齊升推動公司業績高速增長】


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3月22日給予永興材料(002756)增持評級。

盈利預測與投資建議:隨著公司鋰鹽產能全面達產,公司鋰鹽出貨量有望實現大幅增長,推動公司業績增長。但考慮到近期鋰鹽價格出現較為明顯的波動,該機構對公司盈利預測做出調整,預計2023-2025 公司歸母凈利潤分別為54.12、44.07、37.86 億元,EPS 分別為13.05、10.63、9.13 元,3 月21 日收盤價對應PE 分別為7.0、8.6、10.0 倍,維持“增持”評級。

風險提示:新能源汽車銷量大幅下滑、鋰鹽價格大幅波動、環保政策持續收緊等。

該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次審慎增持評級、1次買入-A評級。

【07:37 洛陽鉬業(603993)點評:產能釋放疊加銅價上行 23年量價齊升高成長】


3月22日給予洛陽鉬業(603993)增持評級。

產能項目進展順利,上調盈利預測,維持增持評級。2023 年產能集中投放,產量有望大幅提升:10K 項目順利達產,TFM 銅鈷礦產量同比大增,2023 年TFM 混合礦及KFM 銅鈷礦項目有望順利投產,產量有望大幅提升;另一方面供需趨緊疊加降息周期,預期2023年銅價易漲難跌??紤]公司產能釋放疊加銅價上行周期,盈利有望實現階梯式上升,上調2023-2024 年盈利預測,新增2025 年盈利預測,預期2023-2025 年歸母凈利潤分別為120.9、137.9、138.8 億元(原預期2023-2024 年歸母凈利潤分別為100.7、129 億元),對應PE 分別10/9/9 倍。公司新增產能快速投放疊加行業上行周期,成長確定性強,維持增持評級。

風險提示:全球經濟增速下滑風險,光伏、風電及電動汽車增長不及預期風險

該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。

【07:37 粵高速A(000429):疫情導致業績承壓 連續高分紅回報股東】


3月22日給予粵高速A(000429)增持評級。

投資策略:隨著疫情防控政策的放開,國內宏觀經濟回暖帶來車流量的回升,疊加改擴建完成強化路網效應,公司參控股高速公路盈利未來有望保持增長穩健。同時,公司治理好,注重股東回報,公司承諾2021-2023 年分紅率不低于70%,屬于業績穩健且高分紅品種,防御性較高。預計2023-2025 年,公司歸母凈利潤為16.89 億元、18.22 億元、19.48 億元,EPS 為0.81 元、0.87 元、0.93 元,對應2023 年3 月20 日收盤價7.97 元,PE 分別為9.9X、9.1X、8.6X,假設分紅率維持70%,則股息率為7.10%、7.65%、8.18%,維持“增持”評級。

風險提示::

該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次買入評級、1次跑贏行業評級、1次審慎增持評級。

【07:32 恩華藥業(002262):Q4業績加速恢復 加大研發投入鞏固競爭優勢】


3月22日給予恩華藥業(002262)增持評級。

盈利預測:公司目前主要從事中樞神經類藥物的研發、生產和銷售,為國內醫藥行業中為數不多專注于中樞神經藥物細分市場的上市企業。未來隨著公司新上市的瑞芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、羥考酮的銷售市占率提升,以及重磅品種TRV130、地佐辛的獲批上市并放量銷售,預計將對公司今后的業績提升產生積極的影響。該機構調整公司盈利預期,預計公司2023-2025 年EPS 分別為1.09、1.34、1.65 元,對應2023 年3 月21 日的股價PE 分別為21.8、17.7、14.4 倍,維持“增持”評級。

風險提示:藥品獲批進度低于預期的風險、相關藥品集采降價的風險、藥品研發創新的風險

該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。

【07:32 中炬高新(600872):利空逐步消化 靜待柳暗花明】


3月22日給予中炬高新(600872)增持評級。

風險提示:管理優化力度不及預期;成本上行超預期等

該股最近6個月獲得機構25次買入評級、16次增持評級、8次“買入”投資評級、4次買入-A的投評級、3次謹慎推薦評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次審慎增持評級。

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