CFi.CN訊：經中國證券監督管理委員會《關于核準播恩集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2023]271號）核準，公司由保薦機構海通證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票4,035萬股，發行價為人民幣9.32元/股，募集資金總額為37,606.20萬元，扣除發行費用5,700.70萬元后，募集資金凈額為31,905.50萬元。上述募集資金已全部到賬，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年2月28日出具了“中匯會驗[2023]0460號”《驗資報告》對此次募集資金到位情況進行了審驗確認。
公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、募集資金存放相關商業銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。
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（一）以自籌資金預先投入募投項目的情況
為順利推進募集資金投資項目，本次發行完成前，公司已使用自籌資金預先投入部分募集資金投資項目，截至2023年3月22日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為8,542.40萬元，具體情況如下： 單位：萬元
| 募集資金投資項目 | 投資總額 | 募集資金承諾投資金額 | 截至2023年3月22日自有資金已投入金額 | 擬置換金額 |
| 播恩集團股份有限公司贛州年產 24萬噸飼料項目 | 10,830.77 | 7,330.77 | - | - |
| 浙江播恩年產 12萬噸飼料項目 | 5,659.09 | 3,659.09 | - | - |
| 播恩生物健康產業基地-維生素復合預混料項目 | 8,698.22 | 8,698.22 | 6,288.13 | 6,288.13 |
| 重慶八維生物年產 12萬噸飼料項目 | 7,326.62 | 5,326.62 | - | - |
| 播恩生物健康產業基地-研發中心建設項目 | 5,145.28 | 5,145.280000 | 2,254.27 | 2,254.27 |
| 播恩集團股份有限公司信息系統平臺升級項目 | 3,612.38 | 1,745.52 | - | - |
| 總計 | 41,272.36 | 31,905.50 | 8,542.40 | 8,542.40 |
（二）以自籌資金支付發行費用的情況
根據《財政部、國家務總局關于飼料產品免征增值稅問題的通知)(財稅[2001]121號)的規定，公司的飼料產品屬于增值稅免稅范圍，增值稅進項稅不可抵扣。截至2023年3月22日，公司以自籌資金累計支付發行費用8,584,963.71元（含稅），擬置換金額為8,584,963.71元，具體情況如下：
單位：元
| 發行費用明細 | 截至2023年3月22日自籌資金已預先支付金額（含稅） | 擬置換金額 |
| 承銷及保薦費用 | - | - |
| 審計及驗資費用 | 5,950,000.00 | 5,950,000.00 |
| 發行費用明細 | 截至2023年3月22日自籌資金已預先支付金額（含稅） | 擬置換金額 |
| 律師費用 | 2,385,000.00 | 2,385,000.00 |
| 用于本次發行的信息披露費用 | - | - |
| 發行手續費用 | 249,963.71 | 249,963.71 |
| 總計 | 8,584,963.71 | 8,584,963.71 |
綜上，公司預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金合計人民幣94,008,963.71元，本次擬使用募集資金置換金額合計94,008,963.71元。
中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對上述以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的情況出具了“中匯會鑒[2023]1696號”《關于播恩集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用的鑒證報告》。
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